OVID Infrastructure HY Income R (DE000A112T83)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 6,70%
2023 -0,48%
2022 -12,75%
2021 1,63%
2020 0,64%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -0,48%
2 Jahre -6,81%
3 Jahre -4,08%
4 Jahre -2,92%
5 Jahre -0,64%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A112T83
WKN
A112T8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
7.01 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
Michael Gollits, Rainer Fritzsche

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität an. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ENG.GR.BONDS 19/24 MTN
9,37%
GATEWAY REAL ESTATE 21/26
9,13%
OP.CH.CP.287 21/24
5,04%
PTRI UTAMA 21/26 REGS
3,77%
AROUND.FIN. 24/UND FLR
3,18%
HEATHROW FINANCE 17/27
3,17%
ALMAVIVA 21/26 REGS
2,85%
TELECOM ITALIA 05/55 MTN
2,85%
GETLINK 20/25 REGS
2,80%
EIRCOM FIN. 19/26 REG.S
2,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
OVID Infrastructure HY Income I
ISIN
DE000A112T91
WKN
A112T9
1,09%
OVID Infrastructure HY Income T
ISIN
DE000A2JQLB6
WKN
A2JQLB
1,09%
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