Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0YJMK3
- WKN
- A0YJMK
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 10.99 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.04.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- Münsterländische Bank Thie & Co.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,07%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Maximal 20 % des Fondsvolumens können in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren, Aktienfonds und Aktienzertifikate gemäß der MLB-Dividendenstrategie investiert werden. Hierbei werden mittels eines laufend überprüften Auswahlprozesses anhand fundamentaler Kriterien Einzelaktien mit besonderer Dividendenqualität aus einem internationalen Anlageuniversum herausgefiltert. Die weiteren Anlagen erfolgen in verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen (Geldmarktinstrumente und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren). Dabei ist eine breite Streuung der weiteren Anlagen beabsichtigt. Zur Risikoabsicherung können Derivate eingesetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30.06.30 Funds
- 6,13%
- DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CLN v.23(30) 8TI
- 5,05%
- Symrise AG Anleihe v.2019(2025)
- 3,53%
- Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 19/28
- 3,43%
- Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) DL-FLR Certificates 2023(33)
- 3,41%
- Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 15(27/47)
- 2,83%
- UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)
- 2,81%
- Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 23/24
- 2,76%
- SNCF S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)
- 2,75%
- Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25
- 2,72%
