Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0Q86B3
- WKN
- A0Q86B
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 9.19 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.12.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Deutschland
- Laufende Kosten
- 1,80%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ALLIANZ SE NA O.N.
- 3,08%
- KAHLER+KURZ AKTIENFDS S
- 2,91%
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU
- 2,78%
- FIGHT FOR GREEN I
- 2,57%
- DT.TELEKOM AG NA
- 2,54%
- SAP SE O.N.
- 2,38%
- ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I
- 2,36%
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
- 2,36%
- Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inh.-Schv. v.2023(2025/2027)
- 2,29%
- SIEMENS AG NA O.N.
- 2,23%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Wachstum Defensiv - Anteilklasse I
|
1,40%
|
