Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A0M7WL6
- WKN
- A0M7WL
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 17.87 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.12.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Donner & Reuschel AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,60%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Renten und/oder Investmentanteilen in Form von Renten-Fonds und/oder Renten-Index-Fonds. Dabei stehen Anleihen solcher Emittenten im Vordergrund, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden. Bevorzugt wird in Euro-denominierte Anleihen investiert. Dabei wird auf eine regionale Streuung und eine Streuung nach Art des Emittenten geachtet. Bei geeignetem Chance-Risiko-Profil können auch Währungsanleihen beigemischt werden. Es ist beabsichtigt, einen Teil des Sondervermögens in abgesicherte Strukturen in Form von Zertifikaten zu investieren. Dabei werden grundsätzlich Discount-Zertifikate und Bonus-Zertifikate mit großem Sicherheitspuffer bevorzugt. Die Risiken sollen bei diesen Anlagen minimiert werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite leicht oberhalb des Kapitalmarktzinses.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- BUND SCHATZANW. 23/25
- 5,80%
- DWS INS.-ESG EO MO.M.IC
- 4,23%
- ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
- 3,58%
- VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD
- 3,52%
- MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A
- 3,29%
- ISHS 2 EO GR.BD EOD
- 3,29%
- BNP PE-EOCBSFF 3-5Y U.ETF
- 3,25%
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
- 3,23%
- MUL-LYX.G.BD ESG S.DR ACC
- 3,10%
- BNPPE.-EO CORP.BD.SRI UE
- 3,08%
