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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0009797670
- WKN
- 979767
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1253.62 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.05.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Johannes Reinhard
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- All-in-fee
- 0,7%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035
- 4,38%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034
- 4,02%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032
- 3,62%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028
- 3,47%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030
- 3,29%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037
- 3,24%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037
- 2,81%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026
- 2,76%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
- 2,30%
- FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.750% 25.11.2024
- 2,18%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
|
0,71%
|
Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR
|
0,40%
|
