Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR (DE0009797480)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 1,16%
2023 6,55%
2022 -18,35%
2021 -3,64%
2020 4,56%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,55%
2 Jahre -6,73%
3 Jahre -5,71%
4 Jahre -3,24%
5 Jahre -1,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009797480
WKN
979748
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1253.62 Mio. EUR
Auflagedatum
22.06.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Johannes Reinhard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,39%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
0,39%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035
4,38%
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034
4,02%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032
3,62%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028
3,47%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030
3,29%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037
3,24%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037
2,81%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026
2,76%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032
2,30%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.750% 25.11.2024
2,18%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
ISIN
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WKN
847504
0,71%
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ISIN
DE0009797670
WKN
979767
0,71%
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