Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0009784736
- WKN
- 978473
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 13.49 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.07.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
- Fondsmanager
- Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,87%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
- 5,53%
- USA 15.11.2024 0,75
- 5,44%
- BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
- 5,26%
- USA 23/28
- 5,07%
- USA 23/30
- 4,73%
- EIDGENOSSENSCHAFT 14-26
- 4,38%
- EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO
- 4,38%
- USA 15.08.2029 1,625
- 4,25%
- EIDGENOSSENSCHAFT 07-27
- 4,24%
- USA 31.05.2028 3,625
- 3,98%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
WARBURG Global Fixed Income I
|
0,69%
|
WARBURG Global Fixed Income S
|
0,62%
|
