Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0009765396
- WKN
- 976539
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 25.07 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.05.1997
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
- Fondsmanager
- Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,36%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 6%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-MonatsEuribor plus 5,00 % p.a.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN
- 6,23%
- BK NOVA SCOT 22/24 MTN
- 4,82%
- FEDERAT.CAIS 22/24 MTN
- 3,71%
- DBS BANK 17/24 MTN
- 3,70%
- VSEOB.UV.BK 23/26 MTN
- 3,01%
- MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017
- 2,97%
- UTD OVER.BK 22/25 MTN
- 2,93%
- PRIMA BK.SL. 23/25 MTN
- 2,63%
- LBBW MTN OPF 22/24
- 2,60%
- WESTPAC BKG 23/25 MTN
- 2,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
WARBURG - DEFENSIV - FONDS E
|
1,22%
|
WARBURG - DEFENSIV - FONDS A
|
1,14%
|
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I
|
1,12%
|
WARBURG - DEFENSIV - FONDS CHF
|
0,86%
|
