Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0009757484
- WKN
- 975748
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 01.10.1992
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland
- Fondsmanager
- Jakob Reithmann
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,37%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,996%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- 2.300% Litauen Republik EO-Bds 2022(27)
- 2,67%
- 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)
- 1,79%
- 1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26)
- 1,73%
- 0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)
- 1,45%
- 1.500% Ceske Drahy AS EO-Nts 2019(19/26)
- 1,06%
- 3.000% Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27)
- 1,05%
- 6.860% Ford Motor Credit Co. LLC LS-MTN 2023(26)
- 1,03%
- 5.000% Rumänien EO-MTN 2022(26)Reg.S
- 1,02%
- 0.265% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)
- 0,98%
- 5.943% Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)
- 0,97%
