BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS (DE0008491549)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 3,32%
2023 7,78%
2022 -17,91%
2021 -2,81%
2020 3,02%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,78%
2 Jahre -5,93%
3 Jahre -4,91%
4 Jahre -2,98%
5 Jahre -1,68%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008491549
WKN
849154
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
20.43 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.1973
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,00%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EIB 22/30 MTN
4,71%
KRED.F.WIED.23/30 MTN
4,55%
INST.CRD.OF. 23/27 MTN
4,46%
FLAEM.GEM. 23/42 MTN
3,67%
NORDLB IS. 16/26
3,56%
PORTUGAL 22/32
3,41%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
3,12%
KOMMUNEKRED. 24/38 MTN
2,97%
PORTUGAL 20/35
2,95%
TERNA R.E.N. 22/UND. FLR
2,78%
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