Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0008484957
- WKN
- 848495
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 15.84 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.01.1985
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Amundi Deutschland
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- CACEIS BANK S.A., Niederlassung Deutschland
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 90
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Feederfonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, der Vergleichsmaßstab des Masterfonds. Der Vergleichsmaßstab des Masterfonds ist der Index Refinitiv Convertible Eurozone Focus Hedged EUR TR Close. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- STMICROELECTRONICS 0% 08/27 CV
- 6,09%
- SCHNEIDER ELEC 1.97% 11/30 CV
- 4,98%
- CELLNEX 0.5% 07/28 CV
- 4,91%
- SAFRAN 0% 04/28 CV
- 4,68%
- AMADEUS 1.50% 04/25 CV REGS
- 4,44%
- WENDEL / BUREAU VERITAS 2.625% 03/26 CV
- 3,85%
- RAG / EVONIK 2.25% 11/30 CV
- 3,85%
- CELLNEX 0.75% 11/31 CV
- 3,79%
- LEG IMMOBILIEN AG 0.40% 06/28 CV
- 3,69%
- PIRELLI & C SPA 0% 12/25 CV
- 3,52%
