Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0007045148
- WKN
- 704514
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 25.17 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.01.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- ODDO BHF Asset Management GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Kreissparkasse Köln
- Fondsmanager
- Markus Knebel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,83%
- Transaktionskosten
- 0,24%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung von ESG-Merkmalen. Der Fonds ist ein Mischfonds, der aktiv überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien investiert. Bis zu 75% des Fondsvermögens werden unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits- und Umweltkriterien in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating von BBB-/Baa3 investiert. Der Fonds investiert zu mindestens 25% und zu maximal 49% in europäische Aktien, welche aus dem Anlageuniversum des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA stammen. Dieser beinhaltet keine Unternehmen aus den Bereichen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung, Schusswaffen und Erwachsenenunterhaltung. In Einzelfällen können auch Aktien aus anderen Indizes, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, beigemischt werden. Die Aktien werden auf der Grundlage der Ergebnisse von ESGResearch unter Verwendung eines Trendfolgemodells bewertet. Abgesehen vom ESG-Aspekt gibt es keine manuellen Eingriffe in die Anlageentscheidungen des Trendfolgemodells. Schwankungen und Kursrückgänge an den Aktienmärkten lösen keine Umschichtungen innerhalb des Fonds aus, bis der nachverfolgte positive Trend bei den betreffenden Aktien aufhört oder andere Aktien als attraktiver eingestuft werden. Die Gesellschaft bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Anlageprozess ein, indem ESG-Merkmale ("Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung") bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Die Gesellschaft beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen ("UN PRI") in Bezug auf Umwelt-, Sozialund Governance- Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an, z. B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 19/27
- 2,30%
- AGENCE FSE DEV. 14/26 MTN
- 1,99%
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.
- 1,89%
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
- 1,84%
- ITALIEN 20/30
- 1,76%
- SCBC 17/27 MTN
- 1,54%
- SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
- 1,28%
- BANK OF NZ 23/28 MTN
- 1,27%
- WESTPAC BKG 23/25 MTN
- 1,22%
- DT.TELEKOM AG NA
- 1,19%
