Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0005324313
- WKN
- 532431
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 403.96 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.02.2001
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
- Fondsmanager
- Apo Asset Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,63%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Managementgebühr
- 1,7%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der nachstehend aufgeführten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete aktiv gemanagte Zielfonds und oder Indexfonds ("ETFs") aus. Durch die hohe Aktienfonds-Quote können die Kurse zeitweise stärker schwanken. Dafür können Anleger von den langfristig höheren Chancen an den Aktienmärkten profitieren. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang "Ökologische und/oder soziale Merkmale" zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/3838 zu entnehmen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN
- 15,07%
- Brown Advisory US Sust. Growth
- 10,01%
- AB International Technology
- 6,67%
- Wellington Strategic European Eq.
- 5,58%
- SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N.
- 5,46%
- TABULA-LIQ.CR.I EOA
- 5,13%
- Brook European Focus
- 4,97%
- GuardCap Global Equity
- 4,95%
- EDR-FINL BDS NC EUR
- 4,56%
- HSBC INKA - apo Digital Health
- 4,04%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
apo Forte V
|
1,43%
|
