Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 10,29% |
| 2023 | 15,50% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 15,50% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1224833223
- WKN
- VFVA27
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 11.49 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 15.12.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Lombard Odier & Co AG
- Fondsmanager
- Benjamin Meier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,46%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,045%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsverwalter einen flexiblen Anlageprozess, in dessen Rahmen in eine grosse und diversifizierte Auswahl von Anlagen investiert wird. Die strategische Aktienquote liegt bei 90%. Zudem verfolgt dieses Teilvermögen das Ziel, eine nachhaltige Anlagepolitik unter Einhaltung von ESG-Kriterien umzusetzen. Daher ist der Fondsmanager bestrebt, Anlagen in Unternehmen zu reduzieren, die erhebliche soziale oder ökologische Probleme verursachen. Er investiert in erster Linie in Unternehmen, die in ihrer Praxis auf verantwortungsbewusste Weise Umwelt- und soziale Faktoren berücksichtigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- UBS E.CHSPI ESG ASFA
- 18,10%
- UBSETF-M.S.I.SR ASFA
- 12,42%
- IMII-MUSECPAETF DLA
- 11,40%
- UBS(I)MSCI ACWI Socially Resp.U.E.A H
- 10,72%
- ZCAPITAL SWISS ESG ZA
- 8,50%
- UBS MSCI USA SOCIAL A ETF
- 7,18%
- INVESCO MSCI E/MKTS $ ETF
- 5,65%
- Swisscanto(CH)Eq.Fd.S&M Caps S(I)GT
- 4,44%
- UBSLFS-MSCI EMU S.R. AAEO
- 4,36%
- VF(CH)-ET.EQ.SW.M.+S.C. A
- 4,34%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) - Valiant Sustainable Capital Gain, VA
|
1,37%
|
