Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 6,48% |
| 2023 | 14,22% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,22% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1224833207
- WKN
- VFVA25
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 18.15 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 15.12.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Lombard Odier & Co AG
- Fondsmanager
- Benjamin Meier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,54%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Managementgebühr
- 0,88%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,045%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsverwalter einen flexiblen Anlageprozess, in dessen Rahmen in eine grosse und diversifizierte Auswahl von Anlagen investiert wird. Die strategische Aktienquote liegt bei 90%. Es wird zu einem signifikanten Anteil in Anlagen von Emittenten investiert, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben, oder in Anlagen, welche auf Schweizer Franken (CHF) lauten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S
- 18,35%
- SWISS ROCK AKTIEN C CHF
- 16,75%
- VF-VALIANT AKT.NOR.SDSFSH
- 16,35%
- VF(CH)-Valiant Aktien Schweiz S&M Caps S
- 13,82%
- VF-VALIANT AKT.EUR.SDSFSH
- 5,06%
- ZCAPITAL-SWISS DIVI.FD ZA
- 4,62%
- SWC(CH)EF RESP H/Q GT CHF
- 4,46%
- CSIF (CH)II GOLD BLUE FBH
- 4,43%
- SWISS ROCK LUX EM EQ E
- 4,29%
- VF (CH) SWISS EQ DIVID S
- 2,97%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain, VA
|
1,53%
|
