Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 10,14% |
| 2023 | 17,35% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 17,35% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1208462692
- WKN
- A3DU5R
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 21.27 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.09.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Pernet von Ballmoos
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich
- Fondsmanager
- SG Value Partners AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,58%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,3%
- Rücknahmegebühr
- 1,3%
- Depotgebühr
- 0,6%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel Fonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- De La Rue PLC
- 1,42%
- Neste Oyj
- 1,41%
- International Distribution Ser
- 1,35%
- Dexco SA
- 1,31%
- ENEOS Holdings Inc
- 1,26%
- Cie de Saint-Gobain SA
- 1,23%
- Sulzer AG
- 1,23%
- Semperit AG Holding
- 1,23%
- Caltagirone SpA
- 1,23%
- Alexander & Baldwin Inc
- 1,23%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SGVP Circle Fund E1 EUR
|
1,94%
|
SGVP Circle Fund A1 CHF
|
1,84%
|
SGVP Circle Fund A1 EUR
|
1,84%
|
SGVP Circle Fund E1 CHF
|
1,75%
|
SGVP Circle Fund I1 CHF
|
1,42%
|
