CSIF (CH) III Equity World ex CH Climate Change Blue - Pension Fund Plus ZBM (CH1156730421)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 31,67%
2023 27,80%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 27,80%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH1156730421
WKN
A3D1YF
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
47.79 Mio. CHF
Auflagedatum
25.04.2022
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
UBS Asset Management Switzerland AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Der Fonds wird mit einer indexierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und ein kostengünstiges Management aus. Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Benchmark zu minimieren. Der MSCI World ex Switzerland Climate Change Index basiert auf dem übergeordneten Index MSCI World Index und umfasst Large- und Mid-Cap-Titel aus 23 Industrieländern. Der Index zielt darauf ab, die Performance einer Anlagestrategie nachzubilden, die Wertpapiere anhand der Chancen und Risiken, die mit dem Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft verbunden sind, neu gewichtet und dabei Ausschlüsse aus dem übergeordneten Index auf ein Minimum begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
6,53%
APPLE INC.
5,51%
MICROSOFT DL-,00000625
4,45%
TESLA INC. DL -,001
4,14%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,68%
META PLATF. A DL-,000006
1,80%
BROADCOM INC. DL-,001
1,50%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,46%
ELI LILLY
1,41%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,28%

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