Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | -1,25% |
| 2023 | 17,11% |
| 2022 | -25,05% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 17,11% |
| 2 Jahre | -6,31% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1148717197
- WKN
- A3C8YZ
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 65.05 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- LLB Swiss Investment
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank J. Safra Sarasin AG
- Fondsmanager
- Santro Invest AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 1,79%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch aktive Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- LINDT SPRUENGLI PS SF 10
- 6,18%
- SGS S.A. NA SF 0,04
- 5,34%
- SCHINDLER HLDG PS SF-,10
- 4,91%
- STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
- 4,30%
- BALOISE HLDG NA SF 0,10
- 3,66%
- SWISS PRIME SITE SF 2
- 3,36%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 3,06%
- BELIMO HOLDING AG SF-,05
- 2,73%
- GEORG FISCHER NA SF 0,05
- 2,71%
- HBM HEALTH.INVEST.A
- 2,68%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF
|
1,47%
|
Alpina Swiss Opportunity Fund - AIC CHF
|
1,22%
|
