Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 9,44% |
| 2023 | 1,57% |
| 2022 | 7,84% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,57% |
| 2 Jahre | 4,66% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1119458813
- WKN
- BR0002
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 1065.70 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- BlackRock AM (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
- Fondsmanager
- Geeta Sharma, Edward Ingold CFA, Murdoch Johnson
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,21%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- All-in-fee
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 5%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 20.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS
- 8,88%
- TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L
- 6,31%
- TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
- 5,18%
- LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
- 3,79%
- MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
- 3,78%
- CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
- 2,53%
- MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)
- 2,53%
- ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
- 2,52%
- SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
- 2,52%
- ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN
- 2,52%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S A USD
|
0,22%
|
BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S SD USD
|
0,22%
|
BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S USD
|
0,22%
|
