Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 4,99% |
| 2023 | 11,56% |
| 2022 | -11,10% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,56% |
| 2 Jahre | -0,41% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1103544263
- WKN
- VFVA20
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 32.40 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 24.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Lombard Odier & Co AG
- Fondsmanager
- Benjamin Meier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,39%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Managementgebühr
- 0,66%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Thermo Fisher Scientific
- 3,61%
- Campbell Soup
- 3,54%
- Compass Group
- 3,32%
- Zebra Technologies
- 3,22%
- Restaurant Brands International
- 3,11%
- Trimble
- 2,93%
- Kellogg
- 2,86%
- Keyence
- 2,83%
- Ecolab
- 2,81%
- Kubota
- 2,81%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced, VA
|
1,39%
|
