Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 3,41% |
| 2023 | 10,65% |
| 2022 | -10,01% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,65% |
| 2 Jahre | -0,21% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1103544107
- WKN
- VFVA23
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 8.14 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 24.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Lombard Odier & Co AG
- Fondsmanager
- Benjamin Meier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,55%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Managementgebühr
- 0,66%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsmanager einen flexiblen Anlageprozess und investiert in eine breit gefächerte und diversifizierte Auswahl an Vermögenswerten, wobei die einzelnen Instrumente den Marktbedingungen entsprechend gewichtet werden. Zudem verfolgt dieses Teilvermögen das Ziel, eine nachhaltige Anlagepolitik unter Einhaltung von ESG-Kriterien umzusetzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative, VA
|
1,52%
|
