Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 19,54% |
| 2023 | 11,02% |
| 2022 | -11,97% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,02% |
| 2 Jahre | -1,14% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1102993941
- WKN
- MVD035
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 581.40 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 02.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG, Zürich
- Fondsmanager
- UBS Asset Management Switzerland AG, Index Solutions Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Investment Fokus
- Small Cap
- All-in-fee
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
Der Fonds wird mit einer indexierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und ein kostengünstiges Management aus. Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren. Der MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Leaders Index ist ein Marktkapitalisierungsindex und bietet ein Engagement in Unternehmen mit hoher Performance bezüglich Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) im Vergleich zu ihren Branchenmitbewerbern, er umfasst Small-CapUnternehmen in Industrieländern weltweit (mit Ausnahme der Schweiz).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NUTANIX INC. A
- 0,40%
- GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
- 0,38%
- CASEY'S GENL STORES
- 0,38%
- COMFORT SYST. USA DL-,01
- 0,37%
- US FOODS HLDG CORP DL-,01
- 0,37%
- EAST WEST BANCORP DL-,001
- 0,36%
- REINSUR.GRP AM. DL-,01
- 0,36%
- FLEX LTD.
- 0,36%
- CURTISS-WRIGHT DL 1
- 0,35%
- SPROUTS FMRS MKT DL-,001
- 0,34%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap ESG Blue - Pension Fund Plus DBH
|
0,00%
|
CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap ESG Blue - Pension Fund Plus ZBH
|
0,00%
|
CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap ESG Blue - Pension Fund Plus ZBM
|
0,00%
|
