Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 5,08% |
| 2023 | 13,36% |
| 2022 | -12,09% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,36% |
| 2 Jahre | -0,17% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0594527720
- WKN
- A2QNZC
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2102.88 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 11.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
- Fondsmanager
- UBS Asset Management Switzerland AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,01%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- All-in-fee
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SPI® ESG (TR) für den schweizerischen Aktienmarkt (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NESTLE NAM. SF-,10
- 13,86%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 12,44%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 12,21%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 5,56%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 4,96%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 4,85%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 4,37%
- HOLCIM LTD. NAM.SF2
- 2,99%
- ALCON AG NAM. SF -,04
- 2,58%
- SIKA AG NAM. SF 0,01
- 2,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II U-X
|
0,01%
|
