Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 3,64% |
| 2023 | 13,53% |
| 2022 | -8,61% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,53% |
| 2 Jahre | 1,86% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0584501339
- WKN
- VFVA12
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 381.96 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 27.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Lombard Odier & Cie SA.
- Fondsmanager
- Valiant Bank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,63%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Managementgebühr
- 0,4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PFB.SCHW.HYP 21/42
- 1,48%
- PFZ.SCHW.KTB 21/36
- 1,27%
- PFZ.SCHW.KTB 20/35
- 1,26%
- GENF STADT 19/32
- 1,02%
- PFB.SCHW.HYP 22/37
- 1,00%
- EIDGENOSSENSCHAFT 17-45
- 0,95%
- PFZ.SCHW.KTB 23/38
- 0,89%
- PFZ.SCHW.KTB 22/37
- 0,87%
- EIDGENOSSENSCHAFT 06-36
- 0,83%
- PFZ.SCHW.KTB 19/31 508
- 0,77%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond, SD
|
0,26%
|
