Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 3,45% |
| 2023 | 12,88% |
| 2022 | -4,54% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,88% |
| 2 Jahre | 3,80% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0584501115
- WKN
- VFVAL8
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 621.77 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 27.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Lombard Odier & Co AG.
- Fondsmanager
- Valiant Bank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,63%
- Transaktionskosten
- 0,19%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AXPO HOLDING 22/27
- 1,14%
- AROUNDTOWN 18/25 MTN
- 0,78%
- GRANDE DIX. 22/29
- 0,76%
- NANTE DRANCE 23/31
- 0,70%
- CEMBRA MONEY 23/29
- 0,69%
- ZUERCHER KT.BK 17-UND.FLR
- 0,68%
- B.A.T. INTL FIN.14-26 MTN
- 0,66%
- VERIZON COMM 21/31
- 0,63%
- VERIZON COMM. 17-27
- 0,63%
- FRESENIUS SE MTN 23/28
- 0,62%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond, SD
|
0,37%
|
