Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 5,53% |
| 2023 | 12,17% |
| 2022 | -11,60% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,17% |
| 2 Jahre | -0,42% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0584288564
- WKN
- A3CUCY
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 47.50 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.03.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Vontobel Fonds S.
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Kevin Loepfe, Tim Stehle
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,76%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- All-in-fee
- 0,95%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Das Teilvermögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV2) ein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SCHW.EIDGEN 19/34 ZO
- 24,83%
- Ubs Etf Gl Liq Corp Sus Hchf
- 9,18%
- JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
- 9,03%
- UBS-ETF Bl.Bc.MSCI US Liq.Corp.Su.UE AH
- 8,98%
- Jpm Eurozone Rei Eq Esg Etf
- 6,72%
- UBSLFS-MSCI USA SR ADDL
- 4,50%
- Barings Glob Hiy Bond-Bchfac
- 2,53%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 2,31%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 2,14%
- XTR.NIKKEI 225 1D
- 1,97%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A CHF
|
1,44%
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN CHF
|
0,89%
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I CHF
|
0,89%
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV CHF
|
0,84%
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV CHF
|
0,59%
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV CHF
|
0,59%
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S CHF
|
0,34%
|
