Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 5,64% |
| 2023 | 14,70% |
| 2022 | -9,87% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,70% |
| 2 Jahre | 1,67% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0529229731
- WKN
- MVD115
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 18.51 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 11.05.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- 1741 Fund Management AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Zürcher Kantonalbank
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,55%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- All-in-fee
- 1,25%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 5%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich aus einer Kombination aus regelmässigem Einkommen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien und Obligationen. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst insbesondere Aktien (inkl. Anteilen anderer kollektiver Anlagen), die an Schweizer Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zugänglich sind, und fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (inkl. Anteilen anderer kollektiver Anlagen) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, wobei der Anteil an Aktien maximal 50% des Vermögens betragen darf.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- AXA WF - US Dy. High Yield B
- 10,60%
- iShares USD T B 20+yr
- 6,80%
- AXA WF - Glo. Infl. Bonds
- 6,30%
- BlueBay Global Inv. Grad
- 6,00%
- Swisscanto LU Bond
- 6,00%
- Flossbach von Storch Bond
- 3,50%
- Swissquote Group Holding SA
- 3,40%
- Partners Group Holding AG
- 2,90%
- Accelleron Industries AG
- 2,80%
- Holcim Ltd
- 2,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Format Ausgewogen Plus - Klasse A (EUR)
|
1,65%
|
Format Ausgewogen Plus - Klasse Z (CHF)
|
0,65%
|
