Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 1,42% |
| 2023 | 11,47% |
| 2022 | -32,22% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,47% |
| 2 Jahre | -13,08% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0529229632
- WKN
- A2P5HR
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 82.74 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 11.05.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- 1741 Fund Management AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Zürcher Kantonalbank
- Fondsmanager
- Matthias Hug
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 1,25%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- All-in-fee
- 1,25%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 5%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 58
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Der Fonds strebt die Erreichung einer positiven überschüssigen Rendite im Vergleich zum SPI Extra über einen Marktzyklus bei kontrolliertem Risiko an. Er investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien. Der Fonds verfolgt eine an relativer Rendite orientierten Long-Only-Strategie und setzt keine Hebelwirkung ein. Die Strategie zielt darauf ab, den SPI Extra durch eine erfolgreiche Auswahl von Aktien zu übertreffen. Die Anlagepolitik des Teilvermögens basiert auf einer Fundamentalanalyse. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 60% in Beteiligungswertpapiere und wertrechte von Gesellschaften, deren Aktien an Schweizer Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zugänglich sind. Zulässige derivative Finanzinstrumente können für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke eingesetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- VZ Holding AG
- 6,10%
- Belimo Holding AG
- 5,50%
- Medmix AG
- 4,20%
- Straumann Holding AG
- 4,10%
- BKW AG
- 4,00%
- ALSO Holding AG
- 3,60%
- Sulzer AG
- 3,50%
- Swissquote Group Holding SA
- 3,40%
- Siegfried Holding AG
- 3,40%
- Emmi AG
- 3,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (CHF)
|
1,35%
|
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse A (USD)
|
1,35%
|
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Z (CHF)
|
0,35%
|
