Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0519999889
- WKN
- VFVAL2
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 72.97 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 25.02.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Lombard Odier & Co AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Investment Fokus
- All Cap
- Laufende Kosten
- 0,91%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittliche oder steigende Dividendenerträge versprechen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 15,23%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 15,05%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 14,63%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 12,17%
- SWISS RE AG NAM. SF -,10
- 10,60%
- SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
- 5,60%
- PARTNERS GR.HLDG SF -,01
- 4,76%
- KUEHNE + NAGEL INTL SF 1
- 4,03%
- SGS S.A. NA SF 0,04
- 3,29%
- ISHS SW.DIV.ETF(CH) A
- 2,67%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend, SD
|
0,29%
|
