BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt (CH0496277283)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 2,08%
2023 12,60%
2022 -1,05%
2021 5,02%
2020 0,67%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,60%
2 Jahre 5,56%
3 Jahre 5,38%
4 Jahre 4,18%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0496277283
WKN
A2PTVC
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
165.73 Mio. CHF
Auflagedatum
02.12.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Berner Kantonalbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,03%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittels eines Schweizer Franken Obligationenportfolios angemessene Erträge und Kapitalgewinne zu erwirtschaften und die Performance des Benchmarks über einen Horizont von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens in auf Schweizer Franken lautende Obligationen und andere Forderungswertpapiere, die Bestandteil des Referenzindex sind. Die Anlagen dieses Fonds erfolgen in Anlehnung an den folgenden Index: Swiss Bond Index SBI AAA-BBB 1-5 Total Return. Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SWNBK 0 08/05/24 28
1,76%
SCHW.NATLBK 24-26.08.24
1,76%
BELL FOOD G. 22/29
1,48%
BANCO BICE 21/26
1,29%
MET.LIFE F.I 22/26 MTN
1,21%
VALIANT BANK 23/28
1,20%
DIG.INTR.HO. 22/27
1,18%
SWISS PRIME SITE 17-26
1,16%
AXPO HOLDING 22/26
0,91%
WELLS FARGO 20/28 MTN
0,87%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
BEKB Obligationen CHF Short Duration A
ISIN
CH0496277259
WKN
A2PTVF
0,36%
BEKB Obligationen CHF Short Duration B
ISIN
CH0496277267
WKN
A2PTVE
0,36%
BEKB Obligationen CHF Short Duration It
ISIN
CH0496277275
WKN
A2PTVD
0,20%