Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0482673917
- WKN
- PMG016
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 167.65 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 28.06.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- PMG Fonds Management AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse AG
- Fondsmanager
- Christian Hörnlein
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,98%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Managementgebühr
- 0,6%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 64
Das Anlageziel des Valitas Index PLUS 5.0 besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Die angestrebte Zielrendite im langfristigen Durchschnitt beträgt 5.0%. Sie darf aber nicht als Garantie verstanden werden. Effektive Resultate können erheblich von der Zielrendite abweichen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Valitas Index PLUS 5.0 mit Fokus auf indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. Der Valitas Index PLUS 5.0 verfolgt eine aktive Core Satellite-Strategie, die mittels eines Multi Manager-Ansatzes umgesetzt wird. Ziel ist die Realisierung eines diversifizierten Portfolios mit attraktiven Rendite-/Risiko-Charakteristika. Der Vermögensverwalter legt die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien im Rahmen taktischer Bandbreiten flexibel fest und selektiert in den adressierten Anlagesegmenten Zielfonds-Manager mit überzeugenden Leistungsnachweisen. Dabei werden Manager bevorzugt, die sich vor allem in schwierigen Marktphasen profilieren konnten.
