Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0481373329
- WKN
- A2PL4M
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 108.00 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 17.06.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Carne Global Fund Managers (Switzerland)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH. Zweigniederlassung Zürich
- Fondsmanager
- Bank Julius Bär & Co. AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,98%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er in Aktien von Schweizer Unternehmen und in Anleihen weltweit.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 5,66%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 5,34%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 4,37%
- MULTICOOPERATION SICAV JULIU JB FIXED IN GL QUAL HY CHCHF
- 3,85%
- ISHARES SMIM ETF (CH)
- 3,40%
- ZKB GOLD ETF AA CHF
- 2,92%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 2,86%
- EIDGENOSSENSCHAFT 15-30
- 2,25%
- EIDGENOSSENSCHAFT 18-32
- 2,25%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 2,11%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Julius Baer Edelweiss Fund Balanced (CHF) A - CHF
|
1,60%
|
Julius Baer Edelweiss Fund Balanced (CHF) K - CHF
|
1,06%
|
Julius Baer Edelweiss Fund Balanced (CHF) Ma - CHF
|
1,06%
|
