Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 4,92% |
| 2023 | 10,69% |
| 2022 | -4,89% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,69% |
| 2 Jahre | 2,61% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0458681456
- WKN
- MVD023
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 73.02 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 31.05.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Christoph Christen, Roger Düggelin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Clean-Share
- Ja
- fynup-Ratio
- 63
Das Anlageziel der Anlagegruppe ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation. Die Anlagegruppe investiert weltweit in fest- und variabelverzinsliche Werte, in Aktien sowie in indirekte Immobilienanlagen. Dabei wird der Anteil an Aktienanlagen zwischen 5% und 25% des Nettovermögens betragen. Der nicht abgesicherte Teil des Fremdwährungsengagements darf 30% des Nettovermögens nicht überschreiten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- CSA Real Estate CH
- 7,61%
- CSA Hypotheken CH
- 4,01%
- CS RE Fd Intl
- 2,25%
- UBS Swiss Mixed Sima
- 1,60%
- Nestle SA
- 1,30%
- Novartis AG
- 1,05%
- Roche Holding AG
- 0,94%
- CS RE Fd Siat
- 0,63%
- Microsoft Corp
- 0,59%
- Nvidia
- 0,58%
