Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0450201303
- WKN
- MVD046
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 556.99 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 29.03.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Generali Investments
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG, Zürich
- Fondsmanager
- Generali Investments Schweiz AG, Andreas Fessler
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,30%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- All-in-fee
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 66
Das Ziel besteht darin, einen möglichst hohen und stetigen Ertrag unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheit des investierten Kapitals zu erreichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Corporacion Andina de Fomento 2025
- 1,00%
- Banque Federative du Credit Mutuel 2027
- 0,90%
- Emmi Finanz AG 2028
- 0,90%
- First Abu Dhabi Bank 2026
- 0,80%
- Export-Import Bank of Korea 2025
- 0,80%
- Raiffeisen Bond 2025
- 0,80%
- DNB Bank 2027
- 0,80%
- Goldman Sachs 2025
- 0,80%
- Swedish Export Credit 2027
- 0,80%
- Kantonsspital Winterthur 2025
- 0,80%
