Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0435830614
- WKN
- A2N6XB
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 107.90 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.11.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- Vontobel Fonds S.
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Zuger Kantonalbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,29%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- All-in-fee
- 1,27%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
Die Anlagepolitik des Teilvermögens beabsichtigt, eine langfristig positive Rendite durch Kapitalwachstum und Zinserträge zu erzielen. Das Teilvermögen richtet sich an den Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV2) aus. Das Teilvermögen investiert maximal 80% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie maximal 40% in verzinsliche Wertpapiere. Die Investitionen können mittels kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) erfolgen. Die Auswahl von Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung auch der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- UBS E.CHSPI ESG ASFA
- 12,32%
- BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q CHF H
- 8,06%
- Zug Aktien Esg Usa Usd-N
- 7,59%
- ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
- 5,93%
- Zugerkb Fds Ak Es Ep Eur-N
- 5,77%
- ISHS DL TB1-3YR HGDSFA
- 5,43%
- JPM-AMERICA EQ.JPMAE IADL
- 5,18%
- Axa World-Gl Hy Bd-Ih Chf A
- 5,07%
- SWIS.V-CO.W.RES.NTH1SFA
- 4,56%
- VAF-ESG G.C.B.E HGDSFA
- 4,49%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) B CHF
|
1,40%
|
