Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0428759747
- WKN
- A2PMTN
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 64.99 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 30.11.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PMG Fonds Management AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Noël Brunner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 1,41%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Managementgebühr
- 0,65%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 69
Ziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anteile an qualitativ hochstehenden Unternehmen (Fokus auf Schweizer Aktien und aktienbezogene Wertpapiere), langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Swiss Value Equity Fund investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungsrechte von Unternehmen, die an einer Börse kotiert und die entweder ihren Sitz in der Schweiz haben, ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Lindt & Sprüngli
- 4,88%
- Geberit
- 4,82%
- Ems Chemie
- 4,71%
- Belimo
- 4,69%
- Givaudan
- 4,59%
- Roche
- 4,53%
- Nestlé
- 4,52%
- VAT Group
- 4,45%
- Sika
- 4,24%
- Novartis
- 3,92%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Value Equity Fund M
|
1,26%
|
Swiss Value Equity Fund B
|
0,99%
|
