Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0364960242
- WKN
- VALI05
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 452.00 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 14.08.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Lombard Odier & Cie SA.
- Fondsmanager
- Valiant Bank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,37%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsverwalter einen flexiblen Anlageprozess, in dessen Rahmen in eine grosse und diversifizierte Auswahl von Anlagen investiert wird. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageinstrumente richtet sich nach den Marktbedingungen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S
- 17,91%
- VF (CH) CHF CORP BOND S
- 15,95%
- VF-VALIANT AKT.NOR.SDSFSH
- 7,18%
- VF(CH)-Valiant Aktien Schweiz S&M Caps S
- 6,02%
- MUZINICH ENH ST H HDG CHF
- 5,11%
- CSIF (CH)II GOLD BLUE FBH
- 4,30%
- VF (CH) CHF HIGH GRADE S
- 4,08%
- FLOSS.V ST.-BD OPPOR.SFIT
- 4,00%
- VF-VALIANT AKT.EUR.SDSFSH
- 3,94%
- ZCAPITAL-SWISS DIVI.FD ZA
- 3,12%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced, ID
|
1,49%
|
