Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 9,53% |
| 2023 | 23,82% |
| 2022 | -15,23% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 23,82% |
| 2 Jahre | 2,45% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0352060526
- WKN
- MVD251
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 30.09.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
- KAG
- LUKB Expert Fondsleitung AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Luzerner Kantonalbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,23%
- All-in-fee
- 1,1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 59
Der Fonds investiert rund 100 % seines Vermö-gens in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt - den grössten Teil davon in Schweizer Franken oder in Schweizer Franken abgesichert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht maximal 15 % aus.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Nestle AG N
- 5,60%
- Novartis AG N
- 3,60%
- Roche Holding AG GS
- 3,50%
- Alphabet Inc
- 2,70%
- Microsoft Corp
- 2,50%
- Apple Inc
- 2,20%
- Amazon.com Inc
- 2,20%
- UBS Group AG N
- 2,10%
- TotalEnergies SE
- 1,60%
- Givaudan SA N
- 1,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-
|
0,22%
|
