Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0343879125
- WKN
- BVG005
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 10.01.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Baloise Asset Management AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Philipp Bammerlin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Schweiz
- fynup-Ratio
- 68
Die Anlagegruppe «BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40» investiert in erster Linie in Obligationen in CHF, Aktien sowie indirekte Schweizer Immobilienanlagen. Aufgrund der dynamischen Ausrichtung reagiert das Anlageprodukt auf mittel- bis längerfristige Markttendenzen. In Zeiten sich negativ entwickelnder Finanzmärkte werden chancenreiche Anlagen mit höheren Wertschwankungen und Anlagerisiken (wie insb. Aktien und kotierte Immobilienanlagen) sukzessive abgebaut und dafür auf Kapitalerhalt ausgerichtete Anlagen (insb. Obligationen und liquide Mittel) schrittweise erhöht. Grössere Verluste auf dem Anlagenvermögen sollen dadurch verhindert werden. In Zeiten längerfristig steigender Aktienmärkte werden chancenreiche Anlagen gezielt erhöht mit dem Ziel, von weiteren Kurssteigerungen zu profitieren. Die Aktienquote variiert von 0 bis max. 40%. Jeweils zu Jahresbeginn startet das Gefäss mit einer Aktienquote von rund 20%.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- CSIF CH I Real Estate Switzerland Blue
- 5,20%
- SF Property Securities Fund
- 4,60%
- Akara Swiss Diversity Property Fund PK
- 3,40%
- Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-
- 3,20%
- 1291 Real Estate Switzerland Investment Foundation
- 3,00%
- Nestle SA
- 2,70%
- Twelve Cat Bond Fund
- 2,70%
- Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan Fund
- 2,50%
- Novartis AG
- 1,90%
- Roche Holding AG
- 1,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 I
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0,00%
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