Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0343867344
- WKN
- SWISR1
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 15.06 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 23.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Swiss Rock AM
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Swiss Rock Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,26%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Managementgebühr
- 0,55%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0,1%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 61
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erhaltung des Kapitals und der Erzielung einer den Geldmarktsätzen entsprechenden Rendite. Zu diesem Zweck investiert das Teilvermögen diversifiziert in auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft werden sowie aus staatlichen Emissionen mit Investment-Grade Qualität.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- SWITZERLAND 0% 24-26.06.25 TB
- 3,10%
- PFANDBRIEFZ 0.125% 18-31.10.24
- 2,10%
- SWITZERLAND 1.5% 24.7.25 REGS
- 2,10%
- PFANDBRIEF 0.0% 20-12.08.25
- 2,10%
- GDF SUEZ 1.625% 12-9.10.24
- 1,40%
- VP BANK 0.875% 15-07.10.24
- 1,40%
- MBANK 1.0183% 19-04.10.24
- 1,40%
- BASEL KB 1.75% 11-22.11.24
- 1,40%
- AMAG 2.802% 23-10.09.25
- 1,40%
- ADCB KY 0.50% 19-29.11.24
- 1,40%
