Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.03.2024) | -0,93% |
| 2023 | 15,47% |
| 2022 | -11,62% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 15,47% |
| 2 Jahre | 1,02% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0307252954
- WKN
- MVD019
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2.05 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 28.04.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Mehmet Besler
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Clean-Share
- Ja
- fynup-Ratio
- 60
Die Anlagegruppe kombiniert die Vorteile von aktiver und indexierter Anlage und bietet mittels dynamischem Risikomanagement einen innovativen Lösungsansatz für die Herausforderungen des aktuellen Marktumfelds. Über effiziente Bausteine - zugelassen sind die Anlagekategorien Nominalwerte (Obligationen und Geldmarkt), Aktien und Schweizer Immobilien - werden die wichtigsten Risiken (Aktien- , Zins- und Kreditrisiken) systematisch und risikokontrolliert bewirtschaftet. Die Aktienquote bewegt sich je nach Marktsituation zwischen minimal 23% und maximal 48%. Der nicht abgesicherte Teil des Fremdwährungsengagements ist auf maximal 10% des Nettovermögens beschränkt. Das Vermögen der Anlagegruppe wird hauptsächlich in Anteile von Schweizer Anlagefonds und/oder in Ansprüche anderer Anlagegruppen der Stiftung angelegt. Die Anlagegruppe erfüllt soweit anwendbar die Anlagevorschriften aus der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) und der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Nestle SA
- 3,11%
- Novartis AG
- 2,14%
- Roche Holding AG
- 2,05%
- UBS Swiss Mixed Sima
- 2,03%
- Apple Inc
- 1,42%
- Microsoft Corp
- 1,26%
- UBS Group AG
- 0,95%
- Zurich Insurance Group
- 0,77%
- Cie Financiere Richemont
- 0,74%
- CS RE Fd Siat
- 0,73%
