Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | -1,16% |
| 2023 | 12,36% |
| 2022 | -12,31% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,36% |
| 2 Jahre | -0,74% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0272292837
- WKN
- A2QMC5
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 183.31 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 08.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank J. Safra Sarasin AG
- Fondsmanager
- Christoph Lang, Michael Romer
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 0,72%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Swiss Performance Index (SPI)® dient als Referenzwert für die Beurteilung des Anlageerfolgs. Der Index stellt jedoch keine Einschränkung für die Auswahl der Fondsanlagen dar. Der Vermögensverwalter trifft die Anlageentscheide nach freiem Ermessen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NESTLE NAM. SF-,10
- 15,51%
- NOVARTIS NAM. SF 0,49
- 12,90%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 12,27%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 6,78%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 6,59%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 6,19%
- SIKA AG NAM. SF 0,01
- 4,60%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 3,56%
- PARTNERS GR.HLDG SF -,01
- 3,50%
- LINDT SPRUENGLI PS SF 10
- 2,65%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JSS Sustainable Equity - Switzerland P CHF dist
|
1,65%
|
JSS Sustainable Equity - Switzerland Y CHF dist
|
0,70%
|
JSS Sustainable Equity - Switzerland M CHF dist
|
0,30%
|
