CSIMF Medium Term Bonds CHF EB (CH0247745679)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.11.2024) 1,61%
2023 8,51%
2022 2,05%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,51%
2 Jahre 5,23%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0247745679
WKN
CSF016
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
207.96 Mio. CHF
Auflagedatum
30.06.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Fondsmanager
Thomas Baumgartner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Schweiz
Managementgebühr
1,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Das Produkt eignet sich insbesondere für Anleger, die aus Renditeüberlegungen eine Alternative zum kurzfristigen Geldmarkt suchen und das Kursrisiko ihrer Obligationenanlagen begrenzen möchten sowie eine Verkürzung der durchschnittlichen Laufzeit ihres Obligationenportefeuilles anstreben. Das Vermögen wird in auf CHF lautende Anlagen bei Schuldnern mit Domizil im In- und Ausland investiert. Der Anteil der ausländischen Schuldner am Vermögen der Anlagegruppe darf 30% nicht überschreiten. Zugelassen sind auch Anlagen in anderen Währungen, soweit das Währungsrisiko gegen den CHF abgesichert wird. Die Modified Duration des Fondsvermögens muss zwischen 1 und 3 Jahren liegen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein «BBB» einer der führenden Ratingagenturen, soweit kein solches Rating vorliegt, kann ein vergleichbares internes Rating herangezogen werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PFB.SCHW.HYP 23/26
3,57%
PFBK SCHW.HYP. 15-25 618
2,97%
PFZ.SCHW.KTB 22/26
2,53%
SWISS PRIME SITE 14-24
2,27%
ZUERCHER KT.BK 17-26
2,22%
NOVARTIS 24/27
2,04%
PFZ.SCHW.KT.BKN 13-26 436
2,03%
PFB.SCHW.HYP 19/26
1,96%
CS (SCHWEIZ) 20/25 MTN
1,72%
PFBK SCHW.HYP. 12-28 562
1,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
CSIMF Medium Term Bonds CHF DB
ISIN
CH0023243626
WKN
A1CS0T
0,00%
CSIMF Medium Term Bonds CHF ZB
ISIN
CH0199872166
WKN
CSIMF4
0,00%
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