CSIMF Money Market CHF - EB (CH0239744714)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 0,39%
2023 7,59%
2022 4,55%
2021 3,38%
2020 -0,44%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,59%
2 Jahre 6,06%
3 Jahre 5,16%
4 Jahre 3,73%
5 Jahre 3,57%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0239744714
WKN
CSIMF6
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2642.24 Mio. CHF
Auflagedatum
01.04.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Marco Barreca, Robbie Taylor

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
All-in-fee
1,4%
Managementgebühr
1,3%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
63
Der Fonds investiert in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody"s). Der Fonds darf, unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente, eine durchschnittliche Endfälligkeit von höchstens 12 Monaten und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 6 Monaten aufweisen. Bei variabel verzinslichen Anlagen gilt der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Restlaufzeit. Die Restlaufzeit der Einzelanlagen darf zwei Jahre nicht überschreiten, solange der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung 397 Tage nicht überschreitet. Der Fonds ist ein «Geldmarktfonds» gemäss den Richtlinien für Geldmarktfonds der Asset Management Association Switzerland (AMAS).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Switzerland Treasury Bill
23,60%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG
16,90%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG
16,00%
Swiss National Bank Bill
6,60%
SWISS NATIONALBANK BILLS 0%/ 24-300924
2,40%
BNG Bank NV
2,00%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 17.07.24-17.10.24
2,00%
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 27.08.24-27.09.24
2,00%
ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 14.06.24-16.12.24
1,80%
AGENCE CENTRALE ORG SS ECP 0.00000% 10.07.24-10.10.24
1,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
CSIMF Money Market CHF - DB
ISIN
CH0021304701
WKN
A1CSZJ
0,00%
CSIMF Money Market CHF - EB2
ISIN
CH0030526617
WKN
A1CUKJ
0,00%
CSIMF Money Market CHF - ZB
ISIN
CH0031419960
WKN
A1CUK3
0,00%
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