Avadis Fund - Staatsanleihen AAA-AA FW hedged AST I (CH0239322479)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) -3,40%
2023 8,63%
2022 -14,06%
2021 -0,11%
2020 4,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,63%
2 Jahre -3,38%
3 Jahre -2,30%
4 Jahre -0,58%
5 Jahre 0,95%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0239322479
WKN
MVD231
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
64.07 Mio. CHF
Auflagedatum
12.08.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Lombard Odier & Co Ltd

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Managementgebühr
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,5%
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Performance des Barclays Global Government AAA-AA Capped ex Switzerland hedged in CHF Index abzubilden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.23/33
0,35%
BUNDANL.V.16/26
0,28%
BUNDANL.V.20/30
0,28%
CANADA 21/31
0,27%
BUNDANL.V.17/27
0,26%
CANADA 24/26
0,26%
BUNDANL.V.21/31
0,26%
BUND SCHATZANW. 24/26
0,25%
BUNDANL.V.24/34
0,24%
BUNDANL.V.22/32
0,23%
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