Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0231321107
- WKN
- A2DK42
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 37.12 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 03.02.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- LLB Swiss Investment
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Basler Kantonalbank, Basel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,62%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,16%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, mittels einer flexiblen Strategie, einer breiten Diversifikation in unterschiedliche Anlageklassen, Länder, Regionen und Sektoren sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt und/oder indirekt in unterschiedliche Anlageklassen, wobei hauptsächlich aktive Ansätze aber ebenso auch passive Vehikel (z.B. ETFs) zum Einsatz kommen. Auf Basis fundamentaler makro- und mikroökonomischer Marktanalysen werden strategische und taktische Allokationsentscheidungen getroffen. Wesentliches Managementkriterium ist eine flexible Investitionsgradsteuerung der Aktienquote, die von den Parametern Marktmeinung sowie aktuelle Risiken (messbar über Volatilitäten an den Märkten) beeinflusst werden. Die Aktienquote wird dementsprechend flexibel gesteuert und liegt zwischen 20% bis 60% des Fondsvermögens. Die Umsetzung der Aktienquote erfolgt dabei im Wesentlichen über Direktanlagen, wobei auch indirekte Anlagen (d.h. über Derivate, strukturierte Produkte und kollektive Kapitalanlagen) möglich sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AMG SCHWEIZER PERLEN I
- 5,10%
- OPTOFLEX S
- 5,08%
- FERI SUSTAIN.QUALITY ISF
- 4,65%
- ZKB GOLD ETF AA CHF
- 4,49%
- PFGIS-INC.FD INSTACCSFH
- 4,28%
- HBM HEALTH.INVEST.A
- 4,01%
- ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
- 3,99%
- FS EXPONENT.TECHN. I EUR
- 3,83%
- Arcus Japan Fund ACC JPY
- 3,28%
- 2Xideas Global Mid Cap Library Fund -S- CHF hedged
- 2,87%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
FS Symphonie Ausgewogen - A CHF hedged
|
2,38%
|
