Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | -0,89% |
| 2023 | 11,23% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,23% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0230933670
- WKN
- A14Q0M
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 37.50 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 31.01.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- 1741 Fund Management AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Bank Julius Bär & Co. AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- fynup-Ratio
- 60
Outperformance gegenüber dem Anlageuniversum bei geringerer Kreditvolatilität. Dabei liegt der Fokus auf der Vermeidung von Herabstufungen und Kreditausfällen. Die Kosten werden durch geringe Umsatzaktivität niedrig gehalten. SmartBeta will die Schwächen passiver Indexstrategien wie z.B. eine hohe Allokation in verschuldete Emittenten überwinden und auf die strukturellen Veränderungen reagieren, die aktives Anleihen-Management erschweren (Illiquidität, Kosten). Ziel ist Schutz vor systemischen Risiken und Ereignisrisiken.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- Bimbo Bakeries USA Inc 6.4% 01/15/2034
- 0,84%
- AXA WF ACT Social Bonds M EUR
- 0,84%
- Omnicom Group Inc 4.2% 06/01/2030
- 0,84%
- Banco de Sabadell SA VAR 06/07/2029
- 0,83%
- Consorcio Transmantaro SA 4.7% 04/16/2034
- 0,83%
- Commonwealth Edison Co 4.9% 02/01/2033
- 0,83%
- DNB Bank ASA VAR 02/23/2029
- 0,83%
- EDP Finance BV 1.71% 01/24/2028
- 0,82%
- BUPA Finance PLC 5% 12/08/2026
- 0,82%
- Dell International LLC EMC Corp 5.75% 02/01/2033
- 0,82%
