UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X (CH0228562168)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 55.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 7,81%
2023 0,30%
2022 -6,57%
2021 14,61%
2020 1,34%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 0,30%
2 Jahre -3,19%
3 Jahre 2,41%
4 Jahre 2,14%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0228562168
WKN
A2H6CJ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
88.56 Mio. USD
Auflagedatum
14.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Administrationsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
55
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf USD lautende Inflationsgebundene Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

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7,69%
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US TREASURY 2027
6,44%
US TREASURY 2026
3,96%
US TREASURY 2032
3,88%
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3,61%
USA 15.07.2032
3,54%
USA 15.01.2033
3,52%
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3,44%
USA 23/28
3,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-A1
ISIN
CH0589187332
WKN
A2QLA2
0,00%
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