Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0215076941
- WKN
- CSIMF5
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 724.28 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 15.07.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG, Zürich
- Fondsmanager
- Thomas Baumgartner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Managementgebühr
- 1,4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagegruppe investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität in CHF. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein «BBB»- Rating von einer führenden Ratingagentur bzw. ein vergleichbares internes Rating. Die Anlagen sind grundsätzlich «Buy and Hold» und gleichmässig über 10 Jahre verteilt, wobei die Fälligkeiten jeweils wieder am Ende des Laufzeitenbandes reinvestiert werden. Die gleichmässige Verteilung der Anlagen bewirkt einerseits eine tiefe Reinvestitionsquote, andererseits ist die Zinssensitivität des Fonds im Zeitablauf ziemlich konstant.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PFB.SCHW.HYP 21/31
- 1,72%
- PFZ.SCHW.KTB 23/33
- 1,67%
- PFB.SCHW.HYP 23/33
- 1,31%
- PFB.SCHW.HYP 22/32
- 1,22%
- PFZ.SCHW.KTB 22/32
- 1,21%
- PFZ.SCHW.KTB 20/30
- 1,03%
- PFZ.SCHW.KTB 21/31
- 0,99%
- SCHW.EIDGEN 19/34 ZO
- 0,94%
- PFB.SCHW.HYP 19/30
- 0,93%
- EIDGENOSSENSCHAFT 03-33
- 0,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Credit Suisse Institutional Master Fund - Bonds CHF Equal Maturity Distribution DB
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0,00%
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Credit Suisse Institutional Master Fund - Bonds CHF Equal Maturity Distribution ZB
|
0,00%
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