Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 19,38% |
| 2023 | 16,14% |
| 2022 | -2,83% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 16,14% |
| 2 Jahre | 6,23% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0214975366
- WKN
- A2DXEM
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 171.61 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 17.06.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG, Zürich
- Fondsmanager
- UBS Asset Management Switzerland AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- All-in-fee
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- fynup-Ratio
- 77
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 66
Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifizierung, seinen minimalen Tracking Error und das kosteneffektive Management aus.Strategie- Indizes weichen in ihrer Gewichtung bewusst von der Marktkapitalisierung ab, um Faktorprämien zu nutzen oder das Anlagerisiko zu reduzieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- APPLE INC.
- 2,14%
- JPMORGAN CHASE DL 1
- 1,75%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 1,40%
- EXXON MOBIL CORP.
- 1,20%
- BANK AMERICA DL 0,01
- 1,12%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 1,06%
- BERKSH. H.B NEW DL-,00333
- 0,98%
- META PLATF. A DL-,000006
- 0,92%
- SHELL PLC EO-07
- 0,86%
- AT + T INC. DL 1
- 0,81%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
CSIF (CH) III Equity World ex CH Value Weighted - Pension Fund DBH
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0,00%
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